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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-01-092024-01-09每份派现金0.0052元2024-01-10
2023年2023-10-172023-10-17每份派现金0.0085元2023-10-18
2023年2023-07-062023-07-06每份派现金0.0090元2023-07-07
2023年2023-04-122023-04-12每份派现金0.0042元2023-04-13
2023年2023-01-122023-01-12每份派现金0.0033元2023-01-13
2022年2022-10-182022-10-18每份派现金0.0080元2022-10-19
2022年2022-07-112022-07-11每份派现金0.0075元2022-07-12
2022年2022-04-132022-04-13每份派现金0.0090元2022-04-14
2022年2022-01-132022-01-13每份派现金0.0090元2022-01-14
2021年2021-10-182021-10-18每份派现金0.0100元2021-10-19
2021年2021-07-122021-07-12每份派现金0.0100元2021-07-13
2021年2021-04-122021-04-12每份派现金0.0085元2021-04-13
2021年2021-01-072021-01-07每份派现金0.0040元2021-01-08
2020年2020-07-062020-07-06每份派现金0.0080元2020-07-07
2020年2020-04-072020-04-07每份派现金0.0130元2020-04-08
2020年2020-01-092020-01-09每份派现金0.0120元2020-01-10
2019年2019-09-052019-09-05每份派现金0.0100元2019-09-06
2019年2019-06-142019-06-14每份派现金0.0020元2019-06-17

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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