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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-01-292024-01-29每份派现金0.0021元2024-01-30
2023年2023-11-152023-11-15每份派现金0.0020元2023-11-16
2023年2023-10-192023-10-19每份派现金0.0021元2023-10-20
2023年2023-09-112023-09-11每份派现金0.0030元2023-09-12
2023年2023-08-212023-08-21每份派现金0.0021元2023-08-22
2023年2023-07-202023-07-20每份派现金0.0020元2023-07-21
2023年2023-06-122023-06-12每份派现金0.0020元2023-06-13
2023年2023-05-162023-05-16每份派现金0.0020元2023-05-17
2023年2023-03-162023-03-16每份派现金0.0020元2023-03-17
2023年2023-02-162023-02-16每份派现金0.0020元2023-02-17
2023年2023-01-162023-01-16每份派现金0.0020元2023-01-17
2022年2022-11-292022-11-29每份派现金0.0020元2022-11-30
2022年2022-10-262022-10-26每份派现金0.0030元2022-10-27
2022年2022-09-162022-09-16每份派现金0.0040元2022-09-19
2022年2022-08-182022-08-18每份派现金0.0040元2022-08-19
2022年2022-07-272022-07-27每份派现金0.0035元2022-07-28
2022年2022-06-172022-06-17每份派现金0.0030元2022-06-20
2022年2022-05-262022-05-26每份派现金0.0030元2022-05-27
2022年2022-04-222022-04-22每份派现金0.0030元2022-04-25
2022年2022-03-152022-03-15每份派现金0.0035元2022-03-16
2022年2022-02-162022-02-16每份派现金0.0035元2022-02-17
2021年2021-11-232021-11-23每份派现金0.0020元2021-11-24
2021年2021-10-282021-10-28每份派现金0.0030元2021-10-29
2021年2021-09-102021-09-10每份派现金0.0030元2021-09-13
2021年2021-07-272021-07-27每份派现金0.0020元2021-07-28
2021年2021-06-242021-06-24每份派现金0.0020元2021-06-25
2021年2021-05-252021-05-25每份派现金0.0020元2021-05-26
2021年2021-04-262021-04-26每份派现金0.0020元2021-04-27
2021年2021-03-222021-03-22每份派现金0.0020元2021-03-23
2021年2021-01-262021-01-26每份派现金0.0020元2021-01-27
2020年2020-11-232020-11-23每份派现金0.0015元2020-11-24
2020年2020-08-212020-08-21每份派现金0.0015元2020-08-24
2020年2020-06-232020-06-23每份派现金0.0025元2020-06-24
2020年2020-05-222020-05-22每份派现金0.0030元2020-05-25
2020年2020-04-232020-04-23每份派现金0.0030元2020-04-24
2020年2020-03-202020-03-20每份派现金0.0030元2020-03-23
2020年2020-02-212020-02-21每份派现金0.0030元2020-02-24
2020年2020-01-172020-01-17每份派现金0.0030元2020-01-20
2019年2019-11-272019-11-27每份派现金0.0023元2019-11-28
2019年2019-10-282019-10-28每份派现金0.0026元2019-10-29
2019年2019-09-232019-09-23每份派现金0.0029元2019-09-24
2019年2019-08-222019-08-22每份派现金0.0023元2019-08-23
2019年2019-07-262019-07-26每份派现金0.0014元2019-07-29

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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