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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-122024-09-12每份派现金0.0053元2024-09-13
2024年2024-06-142024-06-14每份派现金0.0051元2024-06-17
2024年2024-03-182024-03-18每份派现金0.0050元2024-03-19
2023年2023-12-222023-12-22每份派现金0.0040元2023-12-25
2023年2023-09-112023-09-11每份派现金0.0038元2023-09-12
2023年2023-06-122023-06-12每份派现金0.0032元2023-06-13
2023年2023-03-162023-03-16每份派现金0.0028元2023-03-17
2022年2022-10-262022-10-26每份派现金0.0030元2022-10-27
2022年2022-09-162022-09-16每份派现金0.0040元2022-09-19
2022年2022-08-182022-08-18每份派现金0.0040元2022-08-19
2022年2022-07-272022-07-27每份派现金0.0035元2022-07-28
2022年2022-06-172022-06-17每份派现金0.0030元2022-06-20
2022年2022-05-262022-05-26每份派现金0.0030元2022-05-27
2022年2022-04-222022-04-22每份派现金0.0030元2022-04-25
2022年2022-03-152022-03-15每份派现金0.0035元2022-03-16
2022年2022-02-162022-02-16每份派现金0.0035元2022-02-17
2021年2021-11-232021-11-23每份派现金0.0020元2021-11-24
2021年2021-10-212021-10-21每份派现金0.0005元2021-10-22
2021年2021-01-262021-01-26每份派现金0.0015元2021-01-27
2020年2020-11-232020-11-23每份派现金0.0020元2020-11-24
2020年2020-08-212020-08-21每份派现金0.0025元2020-08-24
2020年2020-07-282020-07-28每份派现金0.0025元2020-07-29
2020年2020-06-232020-06-23每份派现金0.0030元2020-06-24
2020年2020-05-222020-05-22每份派现金0.0030元2020-05-25
2020年2020-04-232020-04-23每份派现金0.0030元2020-04-24
2020年2020-03-202020-03-20每份派现金0.0030元2020-03-23
2020年2020-02-212020-02-21每份派现金0.0030元2020-02-24
2020年2020-01-172020-01-17每份派现金0.0030元2020-01-20
2019年2019-11-202019-11-20每份派现金0.0027元2019-11-21
2019年2019-10-282019-10-28每份派现金0.0031元2019-10-29
2019年2019-09-232019-09-23每份派现金0.0039元2019-09-24
2019年2019-08-222019-08-22每份派现金0.0041元2019-08-23
2019年2019-07-192019-07-19每份派现金0.0029元2019-07-22
2019年2019-06-212019-06-21每份派现金0.0023元2019-06-24
2019年2019-05-162019-05-16每份派现金0.0015元2019-05-17

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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