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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-10-152024-10-15每份派现金0.0076元2024-10-17
2024年2024-07-092024-07-09每份派现金0.0073元2024-07-11
2024年2024-04-122024-04-12每份派现金0.0072元2024-04-16
2024年2024-01-092024-01-09每份派现金0.0061元2024-01-11
2023年2023-10-172023-10-17每份派现金0.0053元2023-10-19
2023年2023-07-112023-07-11每份派现金0.0049元2023-07-13
2023年2023-04-112023-04-11每份派现金0.0036元2023-04-13
2023年2023-01-102023-01-10每份派现金0.0026元2023-01-12
2022年2022-10-182022-10-18每份派现金0.0017元2022-10-20
2022年2022-07-122022-07-12每份派现金0.0123元2022-07-14
2022年2022-04-122022-04-12每份派现金0.0163元2022-04-14
2022年2022-01-142022-01-14每份派现金0.0086元2022-01-18
2021年2021-10-192021-10-19每份派现金0.0088元2021-10-21
2021年2021-07-122021-07-12每份派现金0.0094元2021-07-14
2021年2021-04-132021-04-13每份派现金0.0058元2021-04-15
2021年2021-01-122021-01-12每份派现金0.0058元2021-01-14
2020年2020-07-102020-07-10每份派现金0.0252元2020-07-14
2020年2020-04-132020-04-13每份派现金0.0096元2020-04-15
2020年2020-01-072020-01-07每份派现金0.0115元2020-01-09
2019年2019-10-152019-10-15每份派现金0.0110元2019-10-17
2019年2019-07-122019-07-12每份派现金0.0106元2019-07-16

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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