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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-01-112024-01-11每份派现金0.0055元2024-01-12
2023年2023-10-162023-10-16每份派现金0.0070元2023-10-17
2023年2023-07-132023-07-13每份派现金0.0060元2023-07-14
2023年2023-04-142023-04-14每份派现金0.0050元2023-04-17
2022年2022-10-202022-10-20每份派现金0.0100元2022-10-21
2022年2022-07-112022-07-11每份派现金0.0070元2022-07-12
2022年2022-04-142022-04-14每份派现金0.0070元2022-04-15
2022年2022-01-132022-01-13每份派现金0.0070元2022-01-14
2021年2021-10-182021-10-18每份派现金0.0090元2021-10-19
2021年2021-07-132021-07-13每份派现金0.0080元2021-07-14
2021年2021-04-142021-04-14每份派现金0.0070元2021-04-15
2021年2021-01-112021-01-11每份派现金0.0060元2021-01-12
2020年2020-10-212020-10-21每份派现金0.0050元2020-10-22
2020年2020-07-102020-07-10每份派现金0.0080元2020-07-13
2020年2020-04-102020-04-10每份派现金0.0100元2020-04-13
2020年2020-01-162020-01-16每份派现金0.0100元2020-01-17
2019年2019-10-212019-10-21每份派现金0.0160元2019-10-22
2019年2019-07-162019-07-16每份派现金0.0260元2019-07-17
2019年2019-04-182019-04-18每份派现金0.0500元2019-04-19

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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