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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-03-072024-03-07每份派现金0.0030元2024-03-11
2024年2024-02-082024-02-08每份派现金0.0030元2024-02-20
2024年2024-01-052024-01-05每份派现金0.0050元2024-01-09
2023年2023-11-072023-11-07每份派现金0.0030元2023-11-09
2023年2023-09-072023-09-07每份派现金0.0030元2023-09-11
2023年2023-08-082023-08-08每份派现金0.0040元2023-08-10
2023年2023-06-062023-06-06每份派现金0.0040元2023-06-08
2023年2023-05-112023-05-11每份派现金0.0030元2023-05-15
2023年2023-04-132023-04-13每份派现金0.0030元2023-04-17
2023年2023-03-072023-03-07每份派现金0.0030元2023-03-09
2022年2022-11-082022-11-08每份派现金0.0040元2022-11-10
2022年2022-08-092022-08-09每份派现金0.0040元2022-08-11
2022年2022-06-102022-06-10每份派现金0.0030元2022-06-14
2022年2022-05-122022-05-12每份派现金0.0030元2022-05-16
2022年2022-04-112022-04-11每份派现金0.0030元2022-04-13
2022年2022-02-142022-02-14每份派现金0.0050元2022-02-16
2021年2021-12-072021-12-07每份派现金0.0030元2021-12-09
2021年2021-11-082021-11-08每份派现金0.0040元2021-11-10
2021年2021-09-072021-09-07每份派现金0.0040元2021-09-09
2021年2021-08-092021-08-09每份派现金0.0060元2021-08-11
2021年2021-06-112021-06-11每份派现金0.0040元2021-06-16
2021年2021-05-112021-05-11每份派现金0.0030元2021-05-13
2021年2021-04-072021-04-07每份派现金0.0040元2021-04-09
2021年2021-03-052021-03-05每份派现金0.0030元2021-03-09
2021年2021-02-092021-02-09每份派现金0.0030元2021-02-18
2021年2021-01-122021-01-12每份派现金0.0040元2021-01-14
2020年2020-11-102020-11-10每份派现金0.0040元2020-11-12
2020年2020-09-082020-09-08每份派现金0.0030元2020-09-10
2020年2020-06-092020-06-09每份派现金0.0030元2020-06-11
2020年2020-05-122020-05-12每份派现金0.0030元2020-05-14
2020年2020-04-082020-04-08每份派现金0.0030元2020-04-10
2020年2020-01-082020-01-08每份派现金0.0035元2020-01-10
2019年2019-12-102019-12-10每份派现金0.0040元2019-12-12
2019年2019-10-142019-10-14每份派现金0.0030元2019-10-16
2019年2019-09-122019-09-12每份派现金0.0020元2019-09-17
2019年2019-08-092019-08-09每份派现金0.0050元2019-08-13
2019年2019-07-092019-07-09每份派现金0.0040元2019-07-11
2019年2019-06-122019-06-12每份派现金0.0040元2019-06-14
2019年2019-04-102019-04-10每份派现金0.0030元2019-04-12
2019年2019-03-072019-03-07每份派现金0.0050元2019-03-11
2019年2019-01-092019-01-09每份派现金0.0030元2019-01-11

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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