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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-04-152024-04-15每份派现金0.0070元2024-04-16
2024年2024-02-022024-02-02每份派现金0.0070元2024-02-05
2023年2023-10-182023-10-18每份派现金0.0060元2023-10-19
2023年2023-07-122023-07-12每份派现金0.0060元2023-07-13
2023年2023-04-172023-04-17每份派现金0.0060元2023-04-18
2023年2023-01-112023-01-11每份派现金0.0050元2023-01-12
2022年2022-10-202022-10-20每份派现金0.0060元2022-10-21
2022年2022-07-182022-07-18每份派现金0.0060元2022-07-19
2022年2022-04-212022-04-21每份派现金0.0050元2022-04-22
2022年2022-01-272022-01-27每份派现金0.0070元2022-01-28
2021年2021-10-202021-10-20每份派现金0.0070元2021-10-21
2021年2021-07-152021-07-15每份派现金0.0070元2021-07-16
2021年2021-04-152021-04-15每份派现金0.0050元2021-04-16
2021年2021-01-192021-01-19每份派现金0.0070元2021-01-20
2020年2020-10-292020-10-29每份派现金0.0070元2020-10-30
2020年2020-07-152020-07-15每份派现金0.0070元2020-07-16
2020年2020-04-282020-04-28每份派现金0.0080元2020-04-29
2020年2020-01-212020-01-21每份派现金0.0080元2020-01-22
2019年2019-10-222019-10-22每份派现金0.0100元2019-10-23
2019年2019-07-172019-07-17每份派现金0.0120元2019-07-18

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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