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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-03-212024-03-21每份派现金0.0100元2024-03-22
2024年2024-01-252024-01-25每份派现金0.0100元2024-01-26
2023年2023-09-182023-09-18每份派现金0.0080元2023-09-19
2023年2023-04-272023-04-27每份派现金0.0050元2023-04-28
2022年2022-12-152022-12-15每份派现金0.0140元2022-12-16
2022年2022-06-202022-06-20每份派现金0.0100元2022-06-21
2022年2022-03-212022-03-21每份派现金0.0090元2022-03-22
2021年2021-12-162021-12-16每份派现金0.0080元2021-12-17
2021年2021-09-222021-09-22每份派现金0.0100元2021-09-23
2021年2021-06-102021-06-10每份派现金0.0080元2021-06-11
2021年2021-03-042021-03-04每份派现金0.0100元2021-03-05
2020年2020-06-032020-06-03每份派现金0.0050元2020-06-04
2020年2020-02-272020-02-27每份派现金0.0100元2020-02-28
2019年2019-12-192019-12-19每份派现金0.0060元2019-12-20
2019年2019-09-032019-09-03每份派现金0.0080元2019-09-04
2019年2019-05-072019-05-07每份派现金0.0060元2019-05-08

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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