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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2023年2023-09-132023-09-13每份派现金0.0275元2023-09-14
2022年2022-12-122022-12-12每份派现金0.0199元2022-12-13
2022年2022-05-202022-05-20每份派现金0.0060元2022-05-23
2022年2022-03-232022-03-23每份派现金0.0056元2022-03-24
2022年2022-01-182022-01-18每份派现金0.0060元2022-01-19
2021年2021-11-152021-11-15每份派现金0.0054元2021-11-16
2021年2021-09-292021-09-29每份派现金0.0038元2021-09-30
2021年2021-08-242021-08-24每份派现金0.0064元2021-08-25
2021年2021-06-212021-06-21每份派现金0.0075元2021-06-22
2021年2021-04-152021-04-15每份派现金0.0052元2021-04-16
2021年2021-03-152021-03-15每份派现金0.0035元2021-03-16
2021年2021-01-262021-01-26每份派现金0.0080元2021-01-27
2020年2020-12-162020-12-16每份派现金0.0028元2020-12-17
2020年2020-10-212020-10-21每份派现金0.0015元2020-10-22
2020年2020-09-292020-09-29每份派现金0.0026元2020-09-30
2020年2020-08-042020-08-04每份派现金0.0071元2020-08-05
2020年2020-05-122020-05-12每份派现金0.0140元2020-05-13
2020年2020-02-202020-02-20每份派现金0.0250元2020-02-21

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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