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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-05-282024-05-28每份派现金0.0090元2024-05-29
2024年2024-02-232024-02-23每份派现金0.0060元2024-02-26
2023年2023-11-212023-11-21每份派现金0.0070元2023-11-22
2023年2023-08-222023-08-22每份派现金0.0070元2023-08-23
2023年2023-05-232023-05-23每份派现金0.0050元2023-05-24
2023年2023-02-172023-02-17每份派现金0.0070元2023-02-20
2022年2022-11-222022-11-22每份派现金0.0090元2022-11-23
2022年2022-09-082022-09-08每份派现金0.0090元2022-09-09
2022年2022-05-242022-05-24每份派现金0.0070元2022-05-25
2022年2022-02-252022-02-25每份派现金0.0070元2022-02-28
2021年2021-11-192021-11-19每份派现金0.0070元2021-11-22
2021年2021-08-242021-08-24每份派现金0.0070元2021-08-25
2021年2021-05-182021-05-18每份派现金0.0070元2021-05-19
2021年2021-03-092021-03-09每份派现金0.0080元2021-03-10
2020年2020-12-172020-12-17每份派现金0.0050元2020-12-18
2020年2020-09-222020-09-22每份派现金0.0040元2020-09-23
2020年2020-06-112020-06-11每份派现金0.0120元2020-06-12
2020年2020-03-192020-03-19每份派现金0.0100元2020-03-20
2019年2019-12-192019-12-19每份派现金0.0080元2019-12-20
2019年2019-09-242019-09-24每份派现金0.0100元2019-09-25
2019年2019-06-252019-06-25每份派现金0.0040元2019-06-26
2019年2019-03-212019-03-21每份派现金0.0050元2019-03-22

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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