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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-232024-09-23每份派现金0.0036元2024-09-24
2024年2024-07-022024-07-02每份派现金0.0032元2024-07-03
2024年2024-03-112024-03-11每份派现金0.0022元2024-03-12
2023年2023-12-152023-12-15每份派现金0.0050元2023-12-18
2023年2023-09-212023-09-21每份派现金0.0100元2023-09-22
2023年2023-05-152023-05-15每份派现金0.0120元2023-05-16
2022年2022-03-102022-03-10每份派现金0.0015元2022-03-11
2021年2021-12-132021-12-13每份派现金0.0050元2021-12-14
2021年2021-09-302021-09-30每份派现金0.0150元2021-10-08
2021年2021-06-232021-06-23每份派现金0.0100元2021-06-24
2021年2021-03-122021-03-12每份派现金0.0100元2021-03-15
2020年2020-11-242020-11-24每份派现金0.0008元2020-11-25
2020年2020-09-172020-09-17每份派现金0.0030元2020-09-18
2020年2020-05-192020-05-19每份派现金0.0055元2020-05-20
2020年2020-03-162020-03-16每份派现金0.0070元2020-03-17
2019年2019-12-182019-12-18每份派现金0.0158元2019-12-19
2019年2019-09-182019-09-18每份派现金0.0010元2019-09-19
2019年2019-06-262019-06-26每份派现金0.0030元2019-06-27
2019年2019-03-112019-03-11每份派现金0.0064元2019-03-12

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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