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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-182024-09-18每份派现金0.0070元2024-09-19
2024年2024-05-272024-05-27每份派现金0.0030元2024-05-28
2024年2024-03-272024-03-27每份派现金0.0187元2024-03-28
2023年2023-12-262023-12-26每份派现金0.0080元2023-12-27
2023年2023-09-212023-09-21每份派现金0.0140元2023-09-22
2023年2023-05-222023-05-22每份派现金0.0102元2023-05-23
2022年2022-09-162022-09-16每份派现金0.0127元2022-09-19
2022年2022-06-102022-06-10每份派现金0.0060元2022-06-13
2022年2022-03-212022-03-21每份派现金0.0059元2022-03-22
2021年2021-12-172021-12-17每份派现金0.0106元2021-12-20
2021年2021-09-072021-09-07每份派现金0.0122元2021-09-08
2021年2021-05-102021-05-10每份派现金0.0041元2021-05-11
2021年2021-03-242021-03-24每份派现金0.0070元2021-03-25
2020年2020-12-162020-12-16每份派现金0.0169元2020-12-17
2020年2020-06-102020-06-10每份派现金0.0200元2020-06-11
2019年2019-08-192019-08-19每份派现金0.0100元2019-08-20
2019年2019-05-242019-05-24每份派现金0.0150元2019-05-27

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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