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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-06-122024-06-12每份派现金0.0100元2024-06-13
2024年2024-03-042024-03-04每份派现金0.0050元2024-03-05
2023年2023-12-272023-12-27每份派现金0.0100元2023-12-28
2023年2023-11-132023-11-13每份派现金0.0080元2023-11-14
2023年2023-08-082023-08-08每份派现金0.0100元2023-08-09
2023年2023-06-012023-06-01每份派现金0.0100元2023-06-02
2023年2023-02-072023-02-07每份派现金0.0100元2023-02-08
2022年2022-08-082022-08-08每份派现金0.0080元2022-08-09
2022年2022-05-122022-05-12每份派现金0.0080元2022-05-13
2022年2022-03-222022-03-22每份派现金0.0100元2022-03-23
2021年2021-09-222021-09-22每份派现金0.0208元2021-09-23
2021年2021-04-192021-04-19每份派现金0.0070元2021-04-20
2020年2020-12-082020-12-08每份派现金0.0092元2020-12-09
2020年2020-05-072020-05-07每份派现金0.0305元2020-05-08
2019年2019-12-172019-12-17每份派现金0.0044元2019-12-18
2019年2019-06-172019-06-17每份派现金0.0101元2019-06-18
2019年2019-03-262019-03-26每份派现金0.0186元2019-03-27

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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