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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-262024-09-26每份派现金0.0050元2024-09-27
2024年2024-06-252024-06-25每份派现金0.0050元2024-06-26
2024年2024-03-252024-03-25每份派现金0.0100元2024-03-26
2023年2023-12-262023-12-26每份派现金0.0050元2023-12-27
2023年2023-09-222023-09-22每份派现金0.0010元2023-09-25
2023年2023-06-262023-06-26每份派现金0.0100元2023-06-27
2022年2022-03-182022-03-18每份派现金0.0100元2022-03-21
2021年2021-11-252021-11-25每份派现金0.0100元2021-11-26
2021年2021-09-232021-09-23每份派现金0.0100元2021-09-24
2021年2021-04-272021-04-27每份派现金0.0150元2021-04-28
2020年2020-09-172020-09-17每份派现金0.0050元2020-09-18
2020年2020-06-152020-06-15每份派现金0.0100元2020-06-16
2020年2020-03-202020-03-20每份派现金0.0100元2020-03-23
2019年2019-12-242019-12-24每份派现金0.0100元2019-12-25
2019年2019-08-292019-08-29每份派现金0.0100元2019-08-30
2019年2019-04-082019-04-08每份派现金0.0150元2019-04-09

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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