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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-06-272024-06-27每份派现金0.0084元2024-06-28
2024年2024-03-272024-03-27每份派现金0.0065元2024-03-28
2023年2023-12-212023-12-21每份派现金0.0061元2023-12-22
2023年2023-09-212023-09-21每份派现金0.0061元2023-09-22
2023年2023-06-272023-06-27每份派现金0.0053元2023-06-28
2023年2023-03-212023-03-21每份派现金0.0048元2023-03-22
2022年2022-12-202022-12-20每份派现金0.0050元2022-12-21
2022年2022-09-262022-09-26每份派现金0.0046元2022-09-27
2022年2022-06-232022-06-23每份派现金0.0050元2022-06-24
2022年2022-03-232022-03-23每份派现金0.0110元2022-03-24
2021年2021-12-172021-12-17每份派现金0.0150元2021-12-20
2021年2021-06-172021-06-17每份派现金0.0200元2021-06-18
2020年2020-12-222020-12-22每份派现金0.0200元2020-12-23
2020年2020-07-232020-07-23每份派现金0.0100元2020-07-24
2019年2019-05-292019-05-29每份派现金0.0180元2019-05-30

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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