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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-06-272024-06-27每份派现金0.0100元2024-06-28
2024年2024-03-142024-03-14每份派现金0.0080元2024-03-15
2023年2023-12-152023-12-15每份派现金0.0070元2023-12-18
2023年2023-09-212023-09-21每份派现金0.0120元2023-09-22
2023年2023-06-152023-06-15每份派现金0.0080元2023-06-16
2023年2023-03-162023-03-16每份派现金0.0060元2023-03-17
2022年2022-12-072022-12-07每份派现金0.0100元2022-12-08
2022年2022-09-202022-09-20每份派现金0.0100元2022-09-21
2022年2022-03-172022-03-17每份派现金0.0078元2022-03-18
2021年2021-12-142021-12-14每份派现金0.0049元2021-12-15
2021年2021-09-072021-09-07每份派现金0.0151元2021-09-08
2021年2021-06-222021-06-22每份派现金0.0100元2021-06-23
2021年2021-03-232021-03-23每份派现金0.0170元2021-03-24
2020年2020-11-242020-11-24每份派现金0.0050元2020-11-25
2020年2020-06-162020-06-16每份派现金0.0100元2020-06-18
2020年2020-02-112020-02-11每份派现金0.0310元2020-02-13

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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