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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-182024-09-18每份派现金0.0070元2024-09-19
2024年2024-06-132024-06-13每份派现金0.0073元2024-06-14
2024年2024-03-112024-03-11每份派现金0.0112元2024-03-12
2023年2023-12-182023-12-18每份派现金0.0060元2023-12-19
2023年2023-09-182023-09-18每份派现金0.0090元2023-09-19
2023年2023-06-152023-06-15每份派现金0.0220元2023-06-16
2023年2023-03-172023-03-17每份派现金0.0110元2023-03-20
2022年2022-12-262022-12-26每份派现金0.0080元2022-12-27
2022年2022-10-172022-10-17每份派现金0.0190元2022-10-18
2022年2022-06-242022-06-24每份派现金0.0140元2022-06-27
2022年2022-01-102022-01-10每份派现金0.0450元2022-01-11
2021年2021-11-302021-11-30每份派现金0.0570元2021-12-01
2021年2021-10-292021-10-29每份派现金0.2220元2021-11-01
2021年2021-08-132021-08-13每份派现金0.0600元2021-08-16
2021年2021-05-212021-05-21每份派现金0.0630元2021-05-24
2019年2019-10-142019-10-14每份派现金0.0650元2019-10-15
2018年2018-12-252018-12-25每份派现金0.0320元2018-12-26

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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