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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-232024-09-23每份派现金0.0150元2024-09-24
2024年2024-01-112024-01-11每份派现金0.0150元2024-01-12
2023年2023-09-142023-09-14每份派现金0.0092元2023-09-15
2023年2023-06-262023-06-26每份派现金0.0100元2023-06-27
2023年2023-03-202023-03-20每份派现金0.0100元2023-03-21
2022年2022-10-262022-10-26每份派现金0.0155元2022-10-27
2022年2022-06-202022-06-20每份派现金0.0103元2022-06-21
2022年2022-03-172022-03-17每份派现金0.0110元2022-03-18
2021年2021-12-062021-12-06每份派现金0.0300元2021-12-07
2020年2020-06-052020-06-05每份派现金0.0476元2020-06-08
2020年2020-02-282020-02-28每份派现金0.0036元2020-03-02
2020年2020-01-222020-01-22每份派现金0.0031元2020-01-23
2019年2019-08-092019-08-09每份派现金0.0051元2019-08-12
2019年2019-02-212019-02-21每份派现金0.0181元2019-02-22

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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