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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-262024-09-26每份派现金0.0450元2024-09-27
2024年2024-03-122024-03-12每份派现金0.0109元2024-03-13
2023年2023-12-112023-12-11每份派现金0.0072元2023-12-12
2023年2023-09-122023-09-12每份派现金0.0070元2023-09-13
2023年2023-06-122023-06-12每份派现金0.0100元2023-06-13
2023年2023-03-202023-03-20每份派现金0.0100元2023-03-21
2022年2022-09-222022-09-22每份派现金0.0142元2022-09-23
2022年2022-06-132022-06-13每份派现金0.0058元2022-06-14
2022年2022-04-072022-04-07每份派现金0.0095元2022-04-08
2021年2021-12-142021-12-14每份派现金0.0117元2021-12-15
2021年2021-09-142021-09-14每份派现金0.0062元2021-09-15
2021年2021-06-222021-06-22每份派现金0.0115元2021-06-23
2021年2021-03-222021-03-22每份派现金0.0080元2021-03-23
2020年2020-11-232020-11-23每份派现金0.0079元2020-11-24
2020年2020-09-152020-09-15每份派现金0.0154元2020-09-16
2020年2020-06-152020-06-15每份派现金0.0050元2020-06-16
2020年2020-02-112020-02-11每份派现金0.0271元2020-02-12
2019年2019-06-212019-06-21每份派现金0.0088元2019-06-24
2019年2019-03-262019-03-26每份派现金0.0110元2019-03-27
2018年2018-12-282018-12-28每份派现金0.0219元2019-01-02

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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