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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-242024-09-24每份派现金0.0062元2024-09-25
2024年2024-06-182024-06-18每份派现金0.0064元2024-06-19
2024年2024-03-222024-03-22每份派现金0.0151元2024-03-25
2023年2023-12-142023-12-14每份派现金0.0025元2023-12-15
2023年2023-09-212023-09-21每份派现金0.0071元2023-09-22
2023年2023-06-152023-06-15每份派现金0.0125元2023-06-16
2023年2023-03-152023-03-15每份派现金0.0100元2023-03-16
2022年2022-09-132022-09-13每份派现金0.0090元2022-09-14
2022年2022-06-162022-06-16每份派现金0.0100元2022-06-17
2022年2022-03-172022-03-17每份派现金0.0080元2022-03-18
2021年2021-12-162021-12-16每份派现金0.0084元2021-12-17
2021年2021-09-172021-09-17每份派现金0.0114元2021-09-22
2021年2021-06-212021-06-21每份派现金0.0117元2021-06-22
2021年2021-04-132021-04-13每份派现金0.0210元2021-04-14
2020年2020-09-242020-09-24每份派现金0.0200元2020-09-25
2019年2019-12-122019-12-12每份派现金0.0150元2019-12-13
2019年2019-06-282019-06-28每份派现金0.0128元2019-07-01
2019年2019-05-142019-05-14每份派现金0.0400元2019-05-15

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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