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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2023年2023-06-262023-06-26每份派现金0.0100元2023-06-27
2022年2022-10-122022-10-12每份派现金0.0090元2022-10-13
2022年2022-07-112022-07-11每份派现金0.0100元2022-07-12
2022年2022-04-272022-04-27每份派现金0.0100元2022-04-28
2022年2022-02-212022-02-21每份派现金0.0150元2022-02-22
2021年2021-08-272021-08-27每份派现金0.0100元2021-08-30
2021年2021-05-262021-05-26每份派现金0.0050元2021-05-27
2021年2021-03-172021-03-17每份派现金0.0100元2021-03-18
2020年2020-09-012020-09-01每份派现金0.0065元2020-09-02
2020年2020-06-152020-06-15每份派现金0.0290元2020-06-16
2019年2019-11-112019-11-11每份派现金0.0350元2019-11-12
2019年2019-01-182019-01-18每份派现金0.0141元2019-01-21

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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