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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-252024-09-25每份派现金0.0450元2024-09-27
2022年2022-09-232022-09-23每份派现金0.0300元2022-09-27
2021年2021-12-312021-12-31每份派现金0.0300元2022-01-05
2021年2021-03-092021-03-09每份派现金0.0100元2021-03-11
2020年2020-11-262020-11-26每份派现金0.0040元2020-11-30
2020年2020-08-072020-08-07每份派现金0.0080元2020-08-11
2020年2020-01-202020-01-20每份派现金0.0150元2020-01-22
2019年2019-10-082019-10-08每份派现金0.0200元2019-10-10
2019年2019-02-222019-02-22每份派现金0.0150元2019-02-26

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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