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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-08-142024-08-14每份派现金0.0079元2024-08-15
2024年2024-04-182024-04-18每份派现金0.0140元2024-04-19
2023年2023-12-212023-12-21每份派现金0.0125元2023-12-22
2023年2023-06-142023-06-14每份派现金0.0050元2023-06-15
2023年2023-05-192023-05-19每份派现金0.0100元2023-05-22
2023年2023-02-172023-02-17每份派现金0.0050元2023-02-20
2022年2022-11-172022-11-17每份派现金0.0050元2022-11-18
2022年2022-09-282022-09-28每份派现金0.0050元2022-09-29
2022年2022-08-192022-08-19每份派现金0.0075元2022-08-22
2022年2022-06-172022-06-17每份派现金0.0050元2022-06-20
2022年2022-05-192022-05-19每份派现金0.0050元2022-05-20
2022年2022-03-232022-03-23每份派现金0.0050元2022-03-24
2021年2021-12-172021-12-17每份派现金0.0033元2021-12-20
2021年2021-11-252021-11-25每份派现金0.0071元2021-11-26
2021年2021-09-222021-09-22每份派现金0.0117元2021-09-23
2021年2021-05-312021-05-31每份派现金0.0092元2021-06-01
2021年2021-03-182021-03-18每份派现金0.0031元2021-03-19
2020年2020-04-212020-04-21每份派现金0.0230元2020-04-22
2020年2020-01-142020-01-14每份派现金0.0296元2020-01-15
2019年2019-02-262019-02-26每份派现金0.0132元2019-02-27

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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