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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-242024-09-24每份派现金0.0210元2024-09-26
2024年2024-03-192024-03-19每份派现金0.0110元2024-03-21
2023年2023-11-212023-11-21每份派现金0.0053元2023-11-23
2023年2023-09-152023-09-15每份派现金0.0110元2023-09-19
2023年2023-06-162023-06-16每份派现金0.0100元2023-06-20
2023年2023-03-282023-03-28每份派现金0.0055元2023-03-30
2022年2022-10-252022-10-25每份派现金0.0110元2022-10-27
2022年2022-06-172022-06-17每份派现金0.0200元2022-06-21
2022年2022-03-182022-03-18每份派现金0.0160元2022-03-22
2021年2021-06-112021-06-11每份派现金0.0200元2021-06-16
2020年2020-12-112020-12-11每份派现金0.0050元2020-12-15
2020年2020-07-102020-07-10每份派现金0.0110元2020-07-14
2020年2020-04-102020-04-10每份派现金0.0040元2020-04-14
2020年2020-03-022020-03-02每份派现金0.0080元2020-03-04
2019年2019-12-272019-12-27每份派现金0.0050元2019-12-31
2019年2019-10-182019-10-18每份派现金0.0305元2019-10-22
2019年2019-02-142019-02-14每份派现金0.0114元2019-02-18

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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