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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-232024-09-23每份派现金0.0128元2024-09-25
2024年2024-04-172024-04-17每份派现金0.0103元2024-04-19
2023年2023-12-212023-12-21每份派现金0.0077元2023-12-25
2023年2023-09-142023-09-14每份派现金0.0071元2023-09-18
2023年2023-06-152023-06-15每份派现金0.0180元2023-06-19
2022年2022-12-152022-12-15每份派现金0.0482元2022-12-19
2022年2022-10-122022-10-12每份派现金0.0350元2022-10-14
2021年2021-03-182021-03-18每份派现金0.0157元2021-03-22
2020年2020-01-142020-01-14每份派现金0.0400元2020-01-16
2019年2019-03-192019-03-19每份派现金0.0200元2019-03-21

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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