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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-06-192024-06-19每份派现金0.0071元2024-06-21
2024年2024-04-082024-04-08每份派现金0.0110元2024-04-10
2024年2024-01-162024-01-16每份派现金0.0040元2024-01-18
2023年2023-10-182023-10-18每份派现金0.0100元2023-10-20
2023年2023-07-122023-07-12每份派现金0.0100元2023-07-14
2023年2023-03-132023-03-13每份派现金0.0030元2023-03-15
2022年2022-10-132022-10-13每份派现金0.0100元2022-10-17
2022年2022-06-132022-06-13每份派现金0.0049元2022-06-15
2022年2022-03-252022-03-25每份派现金0.0147元2022-03-29
2022年2022-01-172022-01-17每份派现金0.0150元2022-01-19
2021年2021-07-232021-07-23每份派现金0.0083元2021-07-27
2020年2020-09-102020-09-10每份派现金0.0042元2020-09-14
2020年2020-05-192020-05-19每份派现金0.0116元2020-05-21
2020年2020-03-132020-03-13每份派现金0.0156元2020-03-17
2019年2019-09-192019-09-19每份派现金0.0150元2019-09-23
2019年2019-03-192019-03-19每份派现金0.0068元2019-03-21
2018年2018-12-262018-12-26每份派现金0.0015元2018-12-28

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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