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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-232024-09-23每份派现金0.0090元2024-09-24
2024年2024-06-242024-06-24每份派现金0.0103元2024-06-25
2024年2024-04-172024-04-17每份派现金0.0105元2024-04-18
2023年2023-12-212023-12-21每份派现金0.0032元2023-12-22
2023年2023-09-252023-09-25每份派现金0.0095元2023-09-26
2023年2023-06-202023-06-20每份派现金0.0080元2023-06-21
2023年2023-03-232023-03-23每份派现金0.0030元2023-03-24
2022年2022-12-292022-12-29每份派现金0.0060元2022-12-30
2022年2022-09-052022-09-05每份派现金0.0070元2022-09-06
2022年2022-06-202022-06-20每份派现金0.0080元2022-06-21
2022年2022-03-232022-03-23每份派现金0.0070元2022-03-24
2021年2021-12-152021-12-15每份派现金0.0110元2021-12-16
2021年2021-09-222021-09-22每份派现金0.0080元2021-09-23
2021年2021-06-232021-06-23每份派现金0.0050元2021-06-24
2021年2021-04-082021-04-08每份派现金0.0060元2021-04-09
2021年2021-01-202021-01-20每份派现金0.0040元2021-01-21
2020年2020-10-292020-10-29每份派现金0.0090元2020-10-30
2020年2020-07-152020-07-15每份派现金0.0100元2020-07-16
2020年2020-04-152020-04-15每份派现金0.0070元2020-04-16
2020年2020-02-172020-02-17每份派现金0.0070元2020-02-18
2019年2019-12-092019-12-09每份派现金0.0070元2019-12-10
2019年2019-09-042019-09-04每份派现金0.0070元2019-09-05
2019年2019-06-132019-06-13每份派现金0.0090元2019-06-14
2019年2019-02-282019-02-28每份派现金0.0110元2019-03-01

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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