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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2021年2021-06-242021-06-24每份派现金0.0221元2021-06-25
2021年2021-02-252021-02-25每份派现金0.0035元2021-02-26
2021年2021-01-212021-01-21每份派现金0.0023元2021-01-22
2020年2020-12-172020-12-17每份派现金0.0085元2020-12-18
2020年2020-10-222020-10-22每份派现金0.0140元2020-10-23
2020年2020-06-182020-06-18每份派现金0.0070元2020-06-19
2020年2020-05-142020-05-14每份派现金0.0080元2020-05-15
2020年2020-03-122020-03-12每份派现金0.0062元2020-03-13
2020年2020-01-162020-01-16每份派现金0.0045元2020-01-17
2019年2019-12-122019-12-12每份派现金0.0057元2019-12-13
2019年2019-11-072019-11-07每份派现金0.0126元2019-11-08
2019年2019-08-082019-08-08每份派现金0.0064元2019-08-09
2019年2019-06-102019-06-10每份派现金0.0075元2019-06-11
2019年2019-04-112019-04-11每份派现金0.0150元2019-04-12
2018年2018-12-242018-12-24每份派现金0.0195元2018-12-25
2018年2018-06-122018-06-12每份派现金0.0125元2018-06-13
2018年2018-03-082018-03-08每份派现金0.0100元2018-03-09

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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