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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-232024-09-23每份派现金0.0030元2024-09-24
2024年2024-05-302024-05-30每份派现金0.0100元2024-05-31
2024年2024-03-182024-03-18每份派现金0.0140元2024-03-19
2023年2023-09-142023-09-14每份派现金0.0140元2023-09-15
2023年2023-06-262023-06-26每份派现金0.0120元2023-06-27
2023年2023-03-202023-03-20每份派现金0.0150元2023-03-21
2022年2022-09-262022-09-26每份派现金0.0120元2022-09-27
2022年2022-06-232022-06-23每份派现金0.0130元2022-06-24
2022年2022-03-282022-03-28每份派现金0.0200元2022-03-29
2021年2021-08-302021-08-30每份派现金0.0100元2021-08-31
2021年2021-06-282021-06-28每份派现金0.0100元2021-06-29
2021年2021-03-252021-03-25每份派现金0.0180元2021-03-26
2020年2020-09-252020-09-25每份派现金0.0036元2020-09-28
2020年2020-06-152020-06-15每份派现金0.0150元2020-06-16
2020年2020-01-152020-01-15每份派现金0.0150元2020-01-16
2019年2019-09-252019-09-25每份派现金0.0170元2019-09-26
2019年2019-06-172019-06-17每份派现金0.0075元2019-06-18
2019年2019-03-272019-03-27每份派现金0.0170元2019-03-28
2018年2018-12-192018-12-19每份派现金0.0290元2018-12-20
2018年2018-06-212018-06-21每份派现金0.0170元2018-06-22

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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