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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-08-012024-08-01每份派现金0.0020元2024-08-05
2024年2024-04-252024-04-25每份派现金0.0020元2024-04-29
2024年2024-02-052024-02-05每份派现金0.0020元2024-02-07
2023年2023-10-302023-10-30每份派现金0.0010元2023-11-01
2023年2023-08-042023-08-04每份派现金0.0060元2023-08-08
2023年2023-05-122023-05-12每份派现金0.0084元2023-05-16
2023年2023-02-032023-02-03每份派现金0.0040元2023-02-07
2022年2022-11-042022-11-04每份派现金0.0040元2022-11-08
2022年2022-08-052022-08-05每份派现金0.0065元2022-08-09
2022年2022-05-122022-05-12每份派现金0.0055元2022-05-16
2022年2022-02-172022-02-17每份派现金0.0100元2022-02-21
2021年2021-10-272021-10-27每份派现金0.0100元2021-10-29
2021年2021-07-292021-07-29每份派现金0.0100元2021-08-02
2021年2021-03-012021-03-01每份派现金0.0050元2021-03-03
2020年2020-11-062020-11-06每份派现金0.0100元2020-11-10
2020年2020-07-132020-07-13每份派现金0.0020元2020-07-15
2020年2020-04-142020-04-14每份派现金0.0100元2020-04-16
2020年2020-01-162020-01-16每份派现金0.0080元2020-01-20
2019年2019-10-222019-10-22每份派现金0.0100元2019-10-24
2019年2019-07-082019-07-08每份派现金0.0100元2019-07-10
2019年2019-04-112019-04-11每份派现金0.0100元2019-04-15
2019年2019-01-142019-01-14每份派现金0.0120元2019-01-16
2018年2018-09-252018-09-25每份派现金0.0120元2018-09-27
2018年2018-06-292018-06-29每份派现金0.0120元2018-07-03
2018年2018-03-302018-03-30每份派现金0.0120元2018-04-03

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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