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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-06-182024-06-18每份派现金0.0078元2024-06-19
2024年2024-03-132024-03-13每份派现金0.0100元2024-03-14
2023年2023-12-152023-12-15每份派现金0.0075元2023-12-18
2023年2023-09-222023-09-22每份派现金0.0100元2023-09-25
2023年2023-06-212023-06-21每份派现金0.0150元2023-06-26
2023年2023-03-272023-03-27每份派现金0.0100元2023-03-28
2022年2022-09-282022-09-28每份派现金0.0100元2022-09-29
2022年2022-06-212022-06-21每份派现金0.0100元2022-06-22
2022年2022-03-282022-03-28每份派现金0.0100元2022-03-29
2021年2021-12-172021-12-17每份派现金0.0100元2021-12-20
2021年2021-09-242021-09-24每份派现金0.0160元2021-09-27
2021年2021-07-072021-07-07每份派现金0.0100元2021-07-08
2021年2021-03-192021-03-19每份派现金0.0130元2021-03-22
2020年2020-09-242020-09-24每份派现金0.0020元2020-09-25
2020年2020-05-292020-05-29每份派现金0.0165元2020-06-01
2020年2020-03-032020-03-03每份派现金0.0100元2020-03-04
2019年2019-12-162019-12-16每份派现金0.0100元2019-12-17
2019年2019-09-172019-09-17每份派现金0.0131元2019-09-18
2019年2019-06-242019-06-24每份派现金0.0078元2019-06-25
2019年2019-04-222019-04-22每份派现金0.0160元2019-04-23
2018年2018-12-252018-12-25每份派现金0.0295元2018-12-26
2018年2018-09-192018-09-19每份派现金0.0180元2018-09-20
2018年2018-06-212018-06-21每份派现金0.0100元2018-06-22
2018年2018-03-282018-03-28每份派现金0.0100元2018-03-29
2017年2017-12-262017-12-26每份派现金0.0040元2017-12-27

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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