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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-10-182024-10-18每份派现金0.0250元2024-10-22
2024年2024-08-092024-08-09每份派现金0.0314元2024-08-13
2022年2022-12-132022-12-13每份派现金0.0206元2022-12-15
2022年2022-04-122022-04-12每份派现金0.0273元2022-04-14
2021年2021-04-302021-04-30每份派现金0.0289元2021-05-07
2020年2020-06-192020-06-19每份派现金0.0155元2020-06-23
2020年2020-01-232020-01-23每份派现金0.0154元2020-02-04
2019年2019-09-232019-09-23每份派现金0.0123元2019-09-25
2019年2019-06-182019-06-18每份派现金0.0120元2019-06-20
2019年2019-03-222019-03-22每份派现金0.0086元2019-03-26
2019年2019-01-142019-01-14每份派现金0.0143元2019-01-16
2018年2018-09-252018-09-25每份派现金0.0069元2018-09-27
2018年2018-08-102018-08-10每份派现金0.0133元2018-08-14
2018年2018-05-032018-05-03每份派现金0.0087元2018-05-07
2018年2018-03-232018-03-23每份派现金0.0085元2018-03-27
2018年2018-02-072018-02-07每份派现金0.0069元2018-02-09
2017年2017-12-262017-12-26每份派现金0.0071元2017-12-28
2017年2017-09-262017-09-26每份派现金0.0149元2017-09-28
2017年2017-06-232017-06-23每份派现金0.0093元2017-06-27

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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