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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-232024-09-23每份派现金0.0130元2024-09-24
2024年2024-06-192024-06-19每份派现金0.0120元2024-06-20
2024年2024-03-142024-03-14每份派现金0.0095元2024-03-15
2023年2023-12-182023-12-18每份派现金0.0080元2023-12-19
2023年2023-09-152023-09-15每份派现金0.0130元2023-09-18
2023年2023-06-122023-06-12每份派现金0.0090元2023-06-13
2023年2023-03-202023-03-20每份派现金0.0120元2023-03-21
2022年2022-12-162022-12-16每份派现金0.0030元2022-12-19
2022年2022-09-192022-09-19每份派现金0.0120元2022-09-20
2022年2022-06-202022-06-20每份派现金0.0150元2022-06-21
2022年2022-03-282022-03-28每份派现金0.0040元2022-03-29
2021年2021-12-202021-12-20每份派现金0.0092元2021-12-21
2021年2021-09-222021-09-22每份派现金0.0160元2021-09-23
2021年2021-06-212021-06-21每份派现金0.0120元2021-06-22
2021年2021-03-222021-03-22每份派现金0.0090元2021-03-23
2020年2020-11-022020-11-02每份派现金0.0100元2020-11-03
2020年2020-09-142020-09-14每份派现金0.0075元2020-09-15
2020年2020-06-192020-06-19每份派现金0.0100元2020-06-22
2020年2020-02-272020-02-27每份派现金0.0077元2020-02-28
2019年2019-12-192019-12-19每份派现金0.0130元2019-12-20
2019年2019-09-232019-09-23每份派现金0.0130元2019-09-24
2019年2019-06-202019-06-20每份派现金0.0120元2019-06-21
2019年2019-03-182019-03-18每份派现金0.0190元2019-03-19
2018年2018-12-202018-12-20每份派现金0.0160元2018-12-21
2018年2018-09-172018-09-17每份派现金0.0100元2018-09-18
2018年2018-06-192018-06-19每份派现金0.0130元2018-06-20
2018年2018-03-262018-03-26每份派现金0.0120元2018-03-27
2017年2017-12-262017-12-26每份派现金0.0025元2017-12-27
2017年2017-09-072017-09-07每份派现金0.0120元2017-09-08

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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