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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-232024-09-23每份派现金0.0150元2024-09-24
2024年2024-03-182024-03-18每份派现金0.0110元2024-03-19
2023年2023-12-112023-12-11每份派现金0.0070元2023-12-12
2023年2023-09-182023-09-18每份派现金0.0100元2023-09-19
2023年2023-06-192023-06-19每份派现金0.0100元2023-06-20
2023年2023-03-232023-03-23每份派现金0.0120元2023-03-24
2022年2022-12-122022-12-12每份派现金0.0030元2022-12-13
2022年2022-09-192022-09-19每份派现金0.0100元2022-09-20
2022年2022-06-202022-06-20每份派现金0.0110元2022-06-21
2022年2022-03-212022-03-21每份派现金0.0100元2022-03-22
2021年2021-12-132021-12-13每份派现金0.0080元2021-12-14
2021年2021-09-132021-09-13每份派现金0.0110元2021-09-14
2021年2021-06-212021-06-21每份派现金0.0080元2021-06-22
2021年2021-03-222021-03-22每份派现金0.0140元2021-03-23
2020年2020-12-172020-12-17每份派现金0.0070元2020-12-18
2020年2020-09-172020-09-17每份派现金0.0130元2020-09-18
2020年2020-06-152020-06-15每份派现金0.0120元2020-06-16
2020年2020-03-052020-03-05每份派现金0.0080元2020-03-06
2019年2019-12-192019-12-19每份派现金0.0115元2019-12-20
2019年2019-09-232019-09-23每份派现金0.0150元2019-09-24
2019年2019-06-202019-06-20每份派现金0.0120元2019-06-21
2019年2019-03-182019-03-18每份派现金0.0160元2019-03-19
2018年2018-12-202018-12-20每份派现金0.0160元2018-12-21
2018年2018-09-172018-09-17每份派现金0.0100元2018-09-18
2018年2018-06-192018-06-19每份派现金0.0130元2018-06-20
2018年2018-03-262018-03-26每份派现金0.0120元2018-03-27
2017年2017-12-262017-12-26每份派现金0.0084元2017-12-27
2017年2017-09-072017-09-07每份派现金0.0120元2017-09-08

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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