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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2019年2019-10-182019-10-18每份派现金0.0281元2019-10-21
2018年2018-04-162018-04-16每份派现金0.0022元2018-04-17
2018年2018-03-282018-03-28每份派现金0.0042元2018-03-29
2018年2018-02-272018-02-27每份派现金0.0026元2018-02-28
2018年2018-01-292018-01-29每份派现金0.0046元2018-01-30
2017年2017-12-262017-12-26每份派现金0.0032元2017-12-27
2017年2017-11-282017-11-28每份派现金0.0032元2017-11-29
2017年2017-10-272017-10-27每份派现金0.0034元2017-10-30
2017年2017-09-282017-09-28每份派现金0.0033元2017-09-29
2017年2017-09-082017-09-08每份派现金0.0014元2017-09-11
2017年2017-08-292017-08-29每份派现金0.0041元2017-08-30
2017年2017-07-272017-07-27每份派现金0.0032元2017-07-28
2017年2017-06-282017-06-28每份派现金0.0035元2017-06-29
2017年2017-05-262017-05-26每份派现金0.0036元2017-05-31
2017年2017-04-262017-04-26每份派现金0.0031元2017-04-27
2017年2017-03-292017-03-29每份派现金0.0020元2017-03-30

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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