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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-04-242024-04-24每份派现金0.0157元2024-04-25
2024年2024-03-202024-03-20每份派现金0.0219元2024-03-21
2023年2023-02-212023-02-21每份派现金0.0188元2023-02-22
2022年2022-03-152022-03-15每份派现金0.0251元2022-03-16
2021年2021-01-262021-01-26每份派现金0.0125元2021-01-27
2020年2020-12-252020-12-25每份派现金0.0125元2020-12-28
2020年2020-08-172020-08-17每份派现金0.0100元2020-08-18
2020年2020-03-052020-03-05每份派现金0.0374元2020-03-06
2019年2019-10-242019-10-24每份派现金0.0078元2019-10-25
2019年2019-05-212019-05-21每份派现金0.0060元2019-05-22
2018年2018-09-212018-09-21每份派现金0.0190元2018-09-25
2018年2018-06-212018-06-21每份派现金0.0125元2018-06-22
2018年2018-03-232018-03-23每份派现金0.0100元2018-03-26
2017年2017-12-272017-12-27每份派现金0.0020元2017-12-28
2017年2017-09-202017-09-20每份派现金0.0050元2017-09-21
2017年2017-06-232017-06-23每份派现金0.0030元2017-06-26
2017年2017-03-292017-03-29每份派现金0.0020元2017-03-30

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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