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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-10-212024-10-21每份派现金0.0100元2024-10-23
2024年2024-07-232024-07-23每份派现金0.0114元2024-07-25
2024年2024-04-122024-04-12每份派现金0.0114元2024-04-16
2024年2024-01-122024-01-12每份派现金0.0119元2024-01-16
2023年2023-10-202023-10-20每份派现金0.0141元2023-10-24
2023年2023-07-182023-07-18每份派现金0.0151元2023-07-20
2023年2023-04-132023-04-13每份派现金0.0168元2023-04-17
2023年2023-01-132023-01-13每份派现金0.0145元2023-01-17
2022年2022-10-182022-10-18每份派现金0.0096元2022-10-20
2022年2022-07-082022-07-08每份派现金0.0150元2022-07-12
2022年2022-04-152022-04-15每份派现金0.0109元2022-04-19
2022年2022-01-142022-01-14每份派现金0.0181元2022-01-18
2021年2021-10-182021-10-18每份派现金0.0190元2021-10-20
2021年2021-09-272021-09-27每份派现金0.0335元2021-09-29
2019年2019-10-212019-10-21每份派现金0.0144元2019-10-23
2019年2019-07-122019-07-12每份派现金0.0193元2019-07-16
2019年2019-01-152019-01-15每份派现金0.0220元2019-01-17
2018年2018-10-192018-10-19每份派现金0.0151元2018-10-23
2018年2018-07-132018-07-13每份派现金0.0159元2018-07-17

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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