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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-102024-09-10每份派现金0.0120元2024-09-11
2024年2024-07-112024-07-11每份派现金0.0090元2024-07-12
2024年2024-06-132024-06-13每份派现金0.0030元2024-06-14
2024年2024-03-132024-03-13每份派现金0.0030元2024-03-14
2023年2023-12-182023-12-18每份派现金0.0050元2023-12-19
2023年2023-09-142023-09-14每份派现金0.0060元2023-09-15
2023年2023-06-282023-06-28每份派现金0.0070元2023-06-29
2023年2023-03-272023-03-27每份派现金0.0040元2023-03-28
2023年2023-01-132023-01-13每份派现金0.0003元2023-01-16
2022年2022-10-132022-10-13每份派现金0.0080元2022-10-14
2022年2022-06-282022-06-28每份派现金0.0060元2022-06-29
2022年2022-03-302022-03-30每份派现金0.0080元2022-03-31
2021年2021-12-162021-12-16每份派现金0.0060元2021-12-17
2021年2021-09-282021-09-28每份派现金0.0160元2021-09-30
2021年2021-07-142021-07-14每份派现金0.0030元2021-07-16
2021年2021-04-142021-04-14每份派现金0.0020元2021-04-16
2021年2021-01-182021-01-18每份派现金0.0040元2021-01-20
2020年2020-10-212020-10-21每份派现金0.0080元2020-10-23
2020年2020-07-102020-07-10每份派现金0.0080元2020-07-14
2020年2020-04-142020-04-14每份派现金0.0080元2020-04-16
2020年2020-01-142020-01-14每份派现金0.0080元2020-01-16
2019年2019-10-182019-10-18每份派现金0.0090元2019-10-22
2019年2019-07-082019-07-08每份派现金0.0090元2019-07-10
2019年2019-04-162019-04-16每份派现金0.0080元2019-04-18
2019年2019-01-152019-01-15每份派现金0.0090元2019-01-17
2018年2018-10-192018-10-19每份派现金0.0090元2018-10-23
2018年2018-07-132018-07-13每份派现金0.0080元2018-07-17
2018年2018-04-172018-04-17每份派现金0.0060元2018-04-19
2017年2017-07-182017-07-18每份派现金0.0060元2017-07-20

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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