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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2025年2025-06-242025-06-24每份派现金0.0431元2025-06-26
2023年2023-09-192023-09-19每份派现金0.0080元2023-09-21
2023年2023-06-132023-06-13每份派现金0.0040元2023-06-15
2023年2023-03-142023-03-14每份派现金0.0050元2023-03-16
2022年2022-12-192022-12-19每份派现金0.0060元2022-12-21
2022年2022-09-142022-09-14每份派现金0.0160元2022-09-16
2022年2022-06-102022-06-10每份派现金0.0070元2022-06-14
2022年2022-03-222022-03-22每份派现金0.0080元2022-03-24
2021年2021-12-072021-12-07每份派现金0.0060元2021-12-09
2021年2021-09-132021-09-13每份派现金0.0110元2021-09-15
2021年2021-04-192021-04-19每份派现金0.0090元2021-04-21
2020年2020-12-222020-12-22每份派现金0.0050元2020-12-24
2020年2020-10-202020-10-20每份派现金0.0040元2020-10-22
2020年2020-06-122020-06-12每份派现金0.0040元2020-06-16
2020年2020-03-202020-03-20每份派现金0.0090元2020-03-24
2019年2019-12-172019-12-17每份派现金0.0030元2019-12-19
2019年2019-11-122019-11-12每份派现金0.0170元2019-11-14
2019年2019-06-032019-06-03每份派现金0.0030元2019-06-05
2019年2019-05-102019-05-10每份派现金0.0050元2019-05-14
2019年2019-02-192019-02-19每份派现金0.0070元2019-02-21
2018年2018-12-182018-12-18每份派现金0.0150元2018-12-20
2018年2018-08-072018-08-07每份派现金0.0090元2018-08-09
2018年2018-05-102018-05-10每份派现金0.0068元2018-05-14
2018年2018-04-162018-04-16每份派现金0.0090元2018-04-18
2018年2018-03-072018-03-07每份派现金0.0040元2018-03-09
2017年2017-10-232017-10-23每份派现金0.0070元2017-10-25
2017年2017-09-062017-09-06每份派现金0.0060元2017-09-08
2017年2017-07-102017-07-10每份派现金0.0100元2017-07-12
2017年2017-05-032017-05-03每份派现金0.0110元2017-05-05
2016年2016-12-202016-12-20每份派现金0.0140元2016-12-22

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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