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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-04-122024-04-12每份派现金0.0061元2024-04-15
2024年2024-01-112024-01-11每份派现金0.0058元2024-01-12
2023年2023-10-182023-10-18每份派现金0.0061元2023-10-19
2023年2023-07-132023-07-13每份派现金0.0060元2023-07-14
2023年2023-04-142023-04-14每份派现金0.0059元2023-04-17
2023年2023-01-132023-01-13每份派现金0.0058元2023-01-16
2022年2022-10-182022-10-18每份派现金0.0061元2022-10-19
2022年2022-07-132022-07-13每份派现金0.0060元2022-07-14
2022年2022-04-152022-04-15每份派现金0.0059元2022-04-18
2022年2022-01-172022-01-17每份派现金0.0060元2022-01-18
2021年2021-10-192021-10-19每份派现金0.0060元2021-10-20
2021年2021-07-142021-07-14每份派现金0.0059元2021-07-16
2021年2021-04-142021-04-14每份派现金0.0058元2021-04-16
2021年2021-01-182021-01-18每份派现金0.0058元2021-01-20
2020年2020-10-212020-10-21每份派现金0.0060元2020-10-23
2020年2020-07-102020-07-10每份派现金0.0065元2020-07-14
2020年2020-04-142020-04-14每份派现金0.0064元2020-04-16
2020年2020-01-142020-01-14每份派现金0.0063元2020-01-16
2019年2019-10-182019-10-18每份派现金0.0061元2019-10-22
2019年2019-07-262019-07-26每份派现金0.0059元2019-07-30
2019年2019-04-162019-04-16每份派现金0.0053元2019-04-18
2019年2019-01-152019-01-15每份派现金0.0051元2019-01-17
2017年2017-12-152017-12-15每份派现金0.0420元2017-12-19

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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