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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2020年2020-03-202020-03-20每份派现金0.0050元2020-03-23
2019年2019-12-092019-12-09每份派现金0.0040元2019-12-10
2019年2019-06-272019-06-27每份派现金0.0122元2019-06-28
2019年2019-04-292019-04-29每份派现金0.0024元2019-04-30
2019年2019-03-282019-03-28每份派现金0.0025元2019-03-29
2019年2019-02-272019-02-27每份派现金0.0023元2019-02-28
2019年2019-01-302019-01-30每份派现金0.0021元2019-01-31
2018年2018-12-272018-12-27每份派现金0.0021元2018-12-28
2018年2018-11-292018-11-29每份派现金0.0024元2018-11-30
2018年2018-10-302018-10-30每份派现金0.0021元2018-10-31
2018年2018-09-272018-09-27每份派现金0.0020元2018-09-28
2018年2018-08-292018-08-29每份派现金0.0024元2018-08-30
2018年2018-07-272018-07-27每份派现金0.0017元2018-07-30
2018年2018-06-272018-06-27每份派现金0.0019元2018-06-28
2018年2018-05-292018-05-29每份派现金0.0020元2018-05-30
2018年2018-04-262018-04-26每份派现金0.0015元2018-04-27
2018年2018-03-282018-03-28每份派现金0.0026元2018-03-29
2018年2018-02-272018-02-27每份派现金0.0015元2018-02-28
2018年2018-01-292018-01-29每份派现金0.0008元2018-01-30
2017年2017-12-262017-12-26每份派现金0.0019元2017-12-27
2017年2017-11-282017-11-28每份派现金0.0017元2017-11-29
2017年2017-10-272017-10-27每份派现金0.0005元2017-10-30
2017年2017-09-282017-09-28每份派现金0.0011元2017-09-29
2017年2017-08-292017-08-29每份派现金0.0018元2017-08-30
2017年2017-07-272017-07-27每份派现金0.0013元2017-07-28
2017年2017-06-282017-06-28每份派现金0.0019元2017-06-29
2017年2017-05-262017-05-26每份派现金0.0021元2017-05-31
2017年2017-04-262017-04-26每份派现金0.0012元2017-04-27
2017年2017-03-292017-03-29每份派现金0.0136元2017-03-30
2016年2016-12-282016-12-28每份派现金0.0004元2016-12-29
2016年2016-09-272016-09-27每份派现金0.0050元2016-09-28
2016年2016-06-272016-06-27每份派现金0.0028元2016-06-28

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2019年2019-05-06份额折算1:1.0017
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