天天基金网 > 基金档案 > 民生加银鑫安纯债A

扫一扫二维码

用手机打开页面

分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2019年2019-05-292019-05-29每份派现金0.0100元2019-05-30
2019年2019-02-212019-02-21每份派现金0.0100元2019-02-22
2018年2018-11-302018-11-30每份派现金0.0130元2018-12-03
2018年2018-08-082018-08-08每份派现金0.0120元2018-08-09
2018年2018-06-212018-06-21每份派现金0.0060元2018-06-22
2018年2018-04-122018-04-12每份派现金0.0100元2018-04-13
2018年2018-03-012018-03-01每份派现金0.0090元2018-03-02
2017年2017-12-272017-12-27每份派现金0.0010元2017-12-28
2017年2017-10-132017-10-13每份派现金0.0130元2017-10-16
2017年2017-07-072017-07-07每份派现金0.0130元2017-07-10
2017年2017-05-022017-05-02每份派现金0.0020元2017-05-03

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
暂无拆分信息!

数据加载中...
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。