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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2023年2023-09-122023-09-12每份派现金0.0050元2023-09-14
2023年2023-06-062023-06-06每份派现金0.0050元2023-06-08
2023年2023-03-132023-03-13每份派现金0.0050元2023-03-15
2022年2022-12-152022-12-15每份派现金0.0100元2022-12-19
2022年2022-09-062022-09-06每份派现金0.0100元2022-09-08
2022年2022-06-092022-06-09每份派现金0.0100元2022-06-13
2022年2022-03-072022-03-07每份派现金0.0100元2022-03-09
2021年2021-12-022021-12-02每份派现金0.0100元2021-12-06
2021年2021-09-022021-09-02每份派现金0.0100元2021-09-06
2021年2021-06-112021-06-11每份派现金0.0100元2021-06-16
2021年2021-03-112021-03-11每份派现金0.0100元2021-03-15
2020年2020-11-262020-11-26每份派现金0.0200元2020-11-30
2020年2020-09-042020-09-04每份派现金0.0100元2020-09-08
2020年2020-05-212020-05-21每份派现金0.0100元2020-05-25
2020年2020-02-252020-02-25每份派现金0.0100元2020-02-27
2019年2019-11-252019-11-25每份派现金0.0200元2019-11-27
2019年2019-09-102019-09-10每份派现金0.0100元2019-09-12
2019年2019-06-172019-06-17每份派现金0.0100元2019-06-19
2019年2019-03-132019-03-13每份派现金0.0100元2019-03-15
2018年2018-12-202018-12-20每份派现金0.0200元2018-12-24
2018年2018-08-232018-08-23每份派现金0.0100元2018-08-27
2018年2018-04-132018-04-13每份派现金0.0100元2018-04-17
2018年2018-01-292018-01-29每份派现金0.0100元2018-01-31
2017年2017-10-092017-10-09每份派现金0.0100元2017-10-11
2017年2017-07-112017-07-11每份派现金0.0100元2017-07-13
2016年2016-09-272016-09-27每份派现金0.0100元2016-09-29

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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