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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-03-252024-03-25每份派现金0.0030元2024-03-26
2024年2024-02-232024-02-23每份派现金0.0015元2024-02-26
2024年2024-01-232024-01-23每份派现金0.0020元2024-01-24
2023年2023-12-252023-12-25每份派现金0.0020元2023-12-26
2023年2023-11-222023-11-22每份派现金0.0018元2023-11-23
2023年2023-10-272023-10-27每份派现金0.0015元2023-10-30
2023年2023-09-262023-09-26每份派现金0.0018元2023-09-27
2023年2023-08-232023-08-23每份派现金0.0047元2023-08-24
2023年2023-07-252023-07-25每份派现金0.0130元2023-07-26
2023年2023-02-202023-02-20每份派现金0.0032元2023-02-21
2023年2023-01-182023-01-18每份派现金0.0014元2023-01-19
2022年2022-12-272022-12-27每份派现金0.0021元2022-12-28
2022年2022-11-282022-11-28每份派现金0.0024元2022-11-29
2022年2022-10-262022-10-26每份派现金0.0020元2022-10-27
2022年2022-09-282022-09-28每份派现金0.0035元2022-09-29
2022年2022-08-252022-08-25每份派现金0.0030元2022-08-26
2022年2022-07-252022-07-25每份派现金0.0020元2022-07-26
2022年2022-06-272022-06-27每份派现金0.0030元2022-06-28
2022年2022-05-252022-05-25每份派现金0.0025元2022-05-26
2022年2022-04-262022-04-26每份派现金0.0026元2022-04-27
2022年2022-03-282022-03-28每份派现金0.0030元2022-03-29
2022年2022-02-252022-02-25每份派现金0.0035元2022-02-28
2022年2022-01-182022-01-18每份派现金0.0035元2022-01-19
2021年2021-11-252021-11-25每份派现金0.0025元2021-11-26
2021年2021-10-272021-10-27每份派现金0.0062元2021-10-28
2021年2021-08-252021-08-25每份派现金0.0035元2021-08-26
2021年2021-07-272021-07-27每份派现金0.0045元2021-07-28
2021年2021-05-192021-05-19每份派现金0.0120元2021-05-20
2021年2021-04-262021-04-26每份派现金0.0050元2021-04-27
2021年2021-03-242021-03-24每份派现金0.0051元2021-03-25
2021年2021-01-282021-01-28每份派现金0.0060元2021-01-29
2020年2020-06-242020-06-24每份派现金0.0030元2020-06-29
2020年2020-05-282020-05-28每份派现金0.0037元2020-05-29
2020年2020-04-272020-04-27每份派现金0.0038元2020-04-28
2020年2020-03-242020-03-24每份派现金0.0069元2020-03-25
2020年2020-02-272020-02-27每份派现金0.0141元2020-02-28
2019年2019-12-162019-12-16每份派现金0.0030元2019-12-17
2019年2019-11-132019-11-13每份派现金0.0370元2019-11-14
2019年2019-05-142019-05-14每份派现金0.0194元2019-05-15
2019年2019-03-052019-03-05每份派现金0.0411元2019-03-06

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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