天天基金网 > 基金档案 > 光大保德信恒利纯债债券A

扫一扫二维码

用手机打开页面

分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-10-242024-10-24每份派现金0.0097元2024-10-28
2024年2024-08-062024-08-06每份派现金0.0011元2024-08-08
2022年2022-09-162022-09-16每份派现金0.0156元2022-09-20
2022年2022-03-102022-03-10每份派现金0.0103元2022-03-14
2021年2021-12-152021-12-15每份派现金0.0103元2021-12-17
2021年2021-11-012021-11-01每份派现金0.0095元2021-11-03
2021年2021-05-272021-05-27每份派现金0.0110元2021-05-31
2020年2020-05-262020-05-26每份派现金0.0200元2020-05-28
2020年2020-03-102020-03-10每份派现金0.0160元2020-03-12
2019年2019-11-072019-11-07每份派现金0.0150元2019-11-11
2019年2019-06-242019-06-24每份派现金0.0360元2019-06-26
2018年2018-03-132018-03-13每份派现金0.0120元2018-03-15
2017年2017-10-232017-10-23每份派现金0.0250元2017-10-25
2017年2017-02-132017-02-13每份派现金0.0080元2017-02-15

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
暂无拆分信息!
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1