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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2021年2021-01-132021-01-13每份派现金0.0113元2021-01-15
2020年2020-07-132020-07-13每份派现金0.0137元2020-07-15
2020年2020-04-142020-04-14每份派现金0.0130元2020-04-16
2020年2020-01-152020-01-15每份派现金0.0118元2020-01-17
2019年2019-10-172019-10-17每份派现金0.0126元2019-10-21
2019年2019-07-112019-07-11每份派现金0.0133元2019-07-15
2019年2019-04-112019-04-11每份派现金0.0140元2019-04-15
2019年2019-01-102019-01-10每份派现金0.0140元2019-01-14
2018年2018-10-182018-10-18每份派现金0.0200元2018-10-22
2018年2018-07-112018-07-11每份派现金0.0096元2018-07-13
2018年2018-01-112018-01-11每份派现金0.0100元2018-01-15
2016年2016-10-182016-10-18每份派现金0.0090元2016-10-20
2016年2016-07-132016-07-13每份派现金0.0260元2016-07-15
2016年2016-04-182016-04-18每份派现金0.0210元2016-04-20
2016年2016-01-152016-01-15每份派现金0.0330元2016-01-19
2015年2015-10-222015-10-22每份派现金0.0520元2015-10-26

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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