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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2023年2023-12-072023-12-07每份派现金0.0330元2023-12-08
2022年2022-11-182022-11-18每份派现金0.0242元2022-11-21
2022年2022-03-212022-03-21每份派现金0.0057元2022-03-22
2022年2022-01-172022-01-17每份派现金0.0049元2022-01-18
2021年2021-11-222021-11-22每份派现金0.0096元2021-11-23
2021年2021-08-232021-08-23每份派现金0.0055元2021-08-24
2021年2021-06-212021-06-21每份派现金0.0088元2021-06-22
2021年2021-04-262021-04-26每份派现金0.0107元2021-04-27
2021年2021-01-212021-01-21每份派现金0.0080元2021-01-22
2020年2020-12-142020-12-14每份派现金0.0040元2020-12-15
2020年2020-10-262020-10-26每份派现金0.0061元2020-10-27
2020年2020-05-152020-05-15每份派现金0.0150元2020-05-18
2020年2020-01-132020-01-13每份派现金0.0130元2020-01-14

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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