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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-04-122024-04-12每份派现金0.0056元2024-04-16
2024年2024-01-092024-01-09每份派现金0.0118元2024-01-11
2023年2023-10-172023-10-17每份派现金0.0062元2023-10-19
2023年2023-07-112023-07-11每份派现金0.0060元2023-07-13
2023年2023-04-132023-04-13每份派现金0.0043元2023-04-17
2023年2023-01-102023-01-10每份派现金0.0096元2023-01-12
2022年2022-10-182022-10-18每份派现金0.0080元2022-10-20
2022年2022-07-122022-07-12每份派现金0.0059元2022-07-14
2022年2022-04-122022-04-12每份派现金0.0039元2022-04-14
2022年2022-01-142022-01-14每份派现金0.0088元2022-01-18
2021年2021-10-192021-10-19每份派现金0.0054元2021-10-21
2021年2021-07-122021-07-12每份派现金0.0050元2021-07-14
2021年2021-04-122021-04-12每份派现金0.0031元2021-04-14
2021年2021-01-122021-01-12每份派现金0.0106元2021-01-14
2020年2020-10-192020-10-19每份派现金0.0047元2020-10-21
2020年2020-07-132020-07-13每份派现金0.0082元2020-07-15
2020年2020-04-132020-04-13每份派现金0.0081元2020-04-15
2020年2020-01-102020-01-10每份派现金0.0187元2020-01-14
2019年2019-10-152019-10-15每份派现金0.0103元2019-10-17
2019年2019-07-122019-07-12每份派现金0.0068元2019-07-16
2019年2019-04-102019-04-10每份派现金0.0030元2019-04-12
2019年2019-01-152019-01-15每份派现金0.0130元2019-01-17
2018年2018-10-162018-10-16每份派现金0.0090元2018-10-18
2018年2018-07-092018-07-09每份派现金0.0070元2018-07-11
2018年2018-04-162018-04-16每份派现金0.0070元2018-04-18
2017年2017-10-172017-10-17每份派现金0.0070元2017-10-19
2017年2017-07-122017-07-12每份派现金0.0060元2017-07-14
2017年2017-04-122017-04-12每份派现金0.0040元2017-04-14
2017年2017-01-112017-01-11每份派现金0.0170元2017-01-13
2016年2016-10-182016-10-18每份派现金0.0110元2016-10-20
2016年2016-07-182016-07-18每份派现金0.0080元2016-07-20
2016年2016-04-192016-04-19每份派现金0.0080元2016-04-21
2016年2016-01-142016-01-14每份派现金0.0460元2016-01-18
2015年2015-10-232015-10-23每份派现金0.0410元2015-10-27

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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