天天基金网 > 基金档案 > 中银恒利半年定开债

扫一扫二维码

用手机打开页面

分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2023年2023-10-112023-10-11每份派现金0.0290元2023-10-13
2022年2022-12-012022-12-01每份派现金0.0500元2022-12-05
2022年2022-06-222022-06-22每份派现金0.0550元2022-06-24
2020年2020-12-252020-12-25每份派现金0.0250元2020-12-29
2019年2019-08-092019-08-09每份派现金0.0100元2019-08-13
2018年2018-08-082018-08-08每份派现金0.0300元2018-08-10
2017年2017-11-292017-11-29每份派现金0.0250元2017-12-01
2017年2017-08-302017-08-30每份派现金0.0250元2017-09-01
2016年2016-12-272016-12-27每份派现金0.0200元2016-12-29
2016年2016-08-162016-08-16每份派现金0.0400元2016-08-18
2016年2016-01-202016-01-20每份派现金0.0400元2016-01-22
2015年2015-07-222015-07-22每份派现金0.0700元2015-07-24

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
暂无拆分信息!

数据加载中...
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1