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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-10-162024-10-16每份派现金0.0064元2024-10-17
2024年2024-07-082024-07-08每份派现金0.0061元2024-07-09
2024年2024-04-112024-04-11每份派现金0.0070元2024-04-12
2024年2024-01-102024-01-10每份派现金0.0065元2024-01-11
2023年2023-10-172023-10-17每份派现金0.0065元2023-10-18
2023年2023-07-112023-07-11每份派现金0.0070元2023-07-12
2023年2023-04-102023-04-10每份派现金0.0080元2023-04-11
2022年2022-10-182022-10-18每份派现金0.0110元2022-10-19
2022年2022-07-122022-07-12每份派现金0.0090元2022-07-13
2022年2022-04-122022-04-12每份派现金0.0110元2022-04-13
2022年2022-01-102022-01-10每份派现金0.0100元2022-01-11
2021年2021-10-182021-10-18每份派现金0.0060元2021-10-19
2021年2021-07-272021-07-27每份派现金0.0120元2021-07-28

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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